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★关键词:资金流向蓝筹 煤钢联动 美国加息

市场回顾

美国加息靴子落地,国内股市早盘快速上冲,但在过节气氛下,午盘转跌,盘中砸出年内新低,不过,低位蓝筹股非常活跃。老铁之前重点提示的保险板块继续上涨,钢铁板块出现一批涨停股。
截至收盘,沪指收3044.16.78点,下跌0.18%;深成指收于10084.2点,下跌0.76%;创业板指收1673.32点,下跌0.75%。
两市合计成交3174亿,比大盘股灾最低点2638时的成交额还要低,已经是地量。沪股通净流入19.46亿资金;深股通净流入10.13亿资金,佩服港资的执行力。
个股方面,1300多家上涨,1900多家下跌,涨停41家,跌停35家,跌停全是小盘股,资金在弃小从大。
板块方面,钢铁强势领涨,稀土、证券反弹,煤炭继续走强;白酒、家电、酒店餐饮领跌。

市场分析

之前老铁多次强调资金在向低位蓝筹股调仓,昨天文章也揭示了尾盘资金抄底大盘股的信息,今天看到威力了,钢铁板块尾盘突然发力,多只钢铁股直接涨停,中原特钢已经连续三个涨停板,安阳钢铁也有30%的涨幅。钢铁上涨一方面因为中报业绩大幅预增的原因,近两年一带一路沿线项目密集开工,比如全长1000多公里的中巴公路,全长500公里的中老铁路,还有中缅铁路、众多的海外电站、工业园建设项目等等,对钢材和工程机械等基建产品需求大增,虽然总体出口量下滑,但由于面向一带一路国家出口的钢材毛利率较高,促使利润上升。另一方面,钢铁板块自从去年6-9月大涨以后连续调整,接近一年,调整时间和空间都已充分,被套筹码多被洗出,容易拉升。激进的投资者可短线适当关注。
另外错过钢铁的朋友也不用急,按照煤钢联动的惯例,钢铁的上涨有助煤炭板块上攻,并且煤炭行业中报也是业绩大增,大家可优选业绩增长高,并且市盈率低的个股关注。一定要回避利润高增但市盈率高的个股。对于懒人可直接优选近期领涨的煤炭股。老铁从上周就开始一再提示的保险板块,除了人寿,其他国资保险平安、新华、太保都进入了上升趋势中,短期均线多头排列形成。已经进入的朋友可耐心守候,准备介入的可以等其缩量回调当日关注。今天,新上市的两大独角兽企业药明康德、工业富联都是大跌,富联甚至逼近跌停,昨日追高买入工业富联的100多亿资金被埋了,“独角兽”变成了“毒角兽”。之前老铁分析了独角兽概念会在今年9月份开始一波主升浪行情,目前独角兽们跌的越彻底越好,把水分都挤出来,9月的机会就更大。
对于美国加息的事情,而多人认为是乌云压顶,随时崩掉的感觉,其实历史上美国加息时,A股往往出现大牛市。
美国前两轮加息还没有A股,所以不用看了。
其第三轮:加息周期为1994.2—1995.2,基准利率从3.25%上调至6%。
当时,市场出现通胀恐慌。1990-91年经济衰退之后,尽管经济增速回升,失业率依然高企。通胀下降令美联储继续削减利率直到3%。到1994年,经济复苏势头重燃,债券市场担心通胀卷土重来。十年期债券收益率从略高于5%升至8%,美联储将利率从3%提高至6%,使通胀得到控制,债券收益率大幅下降。此次加息也被认为是导致此后97年爆发亚洲金融危机的因素之一。
而A股先从1994年2月700多点下跌至当年7月份的300多点,然后从300多点一路狂飙到1000点,大涨2倍。第四轮:加息周期为1999.6—2000.5,基准利率从4.75%上调至6.5%。
当时,互联网泡沫不断膨胀。1999年GDP强劲增长、失业率降至4%。美联储将利率下调75个基点以应对亚洲金融危机后,互联网热潮令IT投资增长,经济出现过热倾向,美联储再次收紧货币,将利率从4.75%经过6次上调至6.5%。2000年互联网泡沫破灭和纳斯达克指数崩溃后,经济再次陷入衰退,“911事件”更令经济和股市雪上加霜,美联储随即转向,由次年年初开始连续大幅降息。
而A股从加息开始就已经猛烈上涨,到加息结束后三个月,大盘指数上涨了60%左右。并且指数继续上涨直到2001年6月结束升势。第五轮:轮加息周期为2004.6—2006.7,基准利率从1%上调至5.25%。
当时房市泡沫涌现,此前的大幅降息激发了美国的房地产泡沫。2003年下半年经济强劲复苏,需求快速上升拉动通胀和核心通胀抬头,2004年美联储开始收紧政策,连续17次分别加息25个基点,直至达到2006年6月的5.25%。直至次贷危机引发全球金融危机,美联储再次开始降息至接近零的水平。
反观A股,在美国加息初期由1440多点下跌至1000点,然后开始进入长期上涨趋势中,到美国加息结束涨到了1750点,还没有完,随后一路发疯似的涨到了2007年的6000点,这也是A股历史上最大的牛市。所以美国这轮从2015年12月开始的加息周期,你还会悲观吗?并且还是加息的后期阶段。至于背后的原因和逻辑有时间再和大家分析。

操作策略

八成仓位。如下跌至2966附近可增至九成。
银行目前状况类似2012年,当时也是集体看空,然后银行走出大涨行情,其中一个涨幅接近1.5倍,今年或将再次复制当年情形。其他个股策略如前。
虽然利空满天飞,大家要注意甄别,现在最需要的是信心,为什么每次都是外资热情似火的抄底,你却心头拔凉拔凉加悲观呢?这个要认真思考一下。转发点赞,腰缠万贯!

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